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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 970.00 | 493 665.00 | 50 305.00 | 543 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 795.00 | 295 986.00 | 26 808.00 | 322 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 114.00 | 792 925.00 | 148 189.00 | 941 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BN En cours de production de biens | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 695.00 | | 776 695.00 | 776 695.00 |
BZ Autres créances | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555 136.00 | | 2 555 136.00 | 2 555 136.00 |
CF Disponibilités | 277 406.00 | | 277 406.00 | 277 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 690.00 | | 3 729 690.00 | 3 729 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 804.00 | 792 925.00 | 3 877 879.00 | 4 670 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 327 473.00 | 917 176.00 | | 1 327 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 829.00 | 410 298.00 | | 514 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 942.00 | 10 413.00 | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 745.00 | 1 354 386.00 | | 1 865 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 356.00 | 354 947.00 | | 380 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 003.00 | 1 109 596.00 | | 892 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 705.00 | 435 002.00 | | 538 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 197.00 | 151 819.00 | | 187 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 11 668.00 | 7 456.00 | | 11 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 012 135.00 | 2 108 991.00 | | 2 012 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 879.00 | 3 463 377.00 | | 3 877 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892 003.00 | | | 892 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 773 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 773 631.00 | |
FM Production stockée | | | 3 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 805.00 | 35 555.00 | | 6 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 35 555.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 842.00 | | 4 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603.00 | 842.00 | | 7 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 34 713.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 248.00 | 142 621.00 | | 187 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 262.00 | 2 400 766.00 | | 2 870 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 432.00 | 1 990 468.00 | | 2 355 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 829.00 | 410 298.00 | | 514 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 599.00 | | 68 509.00 | 897 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 993.00 | 941 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 993.00 | 866 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 240.00 | | 67 519.00 | 824 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 037.00 | | 990.00 | 67 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 953.00 | 48 901.00 | 21 930.00 | 765 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 578.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 257.00 | 48 324.00 | 21 930.00 | 763 257.00 |