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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
AP Constructions | 32 293.00 | 17 443.00 | 14 850.00 | 32 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 17 380.00 | 4 937.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 993.00 | 117 090.00 | 38 903.00 | 155 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 113.00 | 218 422.00 | 82 690.00 | 301 113.00 |
BT Marchandises | 114 565.00 | 11 784.00 | 102 780.00 | 114 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 237.00 | 58 181.00 | 2 744 057.00 | 2 802 237.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 1 036 351.00 | | 1 036 351.00 | 1 036 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 468.00 | 69 965.00 | 3 917 503.00 | 3 987 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 581.00 | 288 387.00 | 4 000 194.00 | 4 288 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 849.00 | 2 384 549.00 | | 2 298 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 046.00 | 2 649 746.00 | | 2 564 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 899.00 | 634 117.00 | | 514 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 183.00 | 925 682.00 | | 915 183.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 14 095.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 148.00 | 1 573 894.00 | | 1 436 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 194.00 | 4 223 640.00 | | 4 000 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 089 915.00 | 2 040 659.00 | 11 130 574.00 | 9 089 915.00 |
FG Production vendue services | 191 698.00 | 36 482.00 | 228 179.00 | 191 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 613.00 | 2 077 140.00 | 11 358 753.00 | 9 281 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 361 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 223 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 074 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 375 202.00 | 11 562 554.00 | | 11 375 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 353.00 | 9 178 004.00 | | 9 076 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 849.00 | 2 384 549.00 | | 2 298 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 210.00 | | 1 902.00 | 299 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 702.00 | | 1 902.00 | 208 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 756.00 | 36 666.00 | | 181 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 248.00 | 36 666.00 | | 115 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 899.00 | 514 899.00 | | 514 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 183.00 | 915 183.00 | | 915 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 237.00 | 2 802 237.00 | | 2 802 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 553.00 | 2 836 553.00 | 24 000.00 | 2 860 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 148.00 | 1 436 148.00 | | 1 436 148.00 |