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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 9 189.00 | 2 234.00 | 11 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 16 552.00 | 10 543.00 | 6 008.00 | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 535.00 | 392 539.00 | 21 995.00 | 414 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 977.00 | 179 273.00 | 17 703.00 | 196 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 281.00 | 591 547.00 | 49 734.00 | 641 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 913.00 | | 154 913.00 | 154 913.00 |
BN En cours de production de biens | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 614.00 | 135 485.00 | 1 675 129.00 | 1 810 614.00 |
BZ Autres créances | 466 013.00 | | 466 013.00 | 466 013.00 |
CF Disponibilités | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 721.00 | 135 485.00 | 2 468 236.00 | 2 603 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 003.00 | 727 032.00 | 2 517 970.00 | 3 245 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 825.00 | | | 293 825.00 |
DH Report à nouveau | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 114.00 | | | -664 114.00 |
DL TOTAL (I) | 439 710.00 | | | 439 710.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 966.00 | | | 1 384 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 548.00 | | | 562 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 760.00 | | | 2 055 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 970.00 | | | 2 517 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 760.00 | | | 2 055 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
FG Production vendue services | 6 922 084.00 | | 6 922 084.00 | 6 922 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 544.00 | | 6 940 544.00 | 6 940 544.00 |
FM Production stockée | | | -2 259 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 896.00 | | | 4 851 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 011.00 | | | 5 516 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 114.00 | | | -664 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 372.00 | | | 629 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 235.00 | | | 616 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 876.00 | 18 821.00 | 8 150.00 | 580 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 1 583.00 | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 270.00 | 17 238.00 | 8 150.00 | 573 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 157.00 | | 38 657.00 | 61 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 157.00 | | 38 657.00 | 61 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 966.00 | 1 384 966.00 | | 1 384 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 801.00 | 2 282 532.00 | 269.00 | 2 282 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 760.00 | 2 055 760.00 | | 2 055 760.00 |