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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 5 072.00 | 259.00 | 5 332.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 237 470.00 | 213 729.00 | 23 740.00 | 237 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 878.00 | 66 900.00 | 3 978.00 | 70 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 659.00 | 66 785.00 | 19 874.00 | 86 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 442.00 | 352 682.00 | 110 759.00 | 463 442.00 |
BT Marchandises | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
CF Disponibilités | 603 677.00 | | 603 677.00 | 603 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 326.00 | | 803 326.00 | 803 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 768.00 | 352 682.00 | 914 085.00 | 1 266 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DG Autres réserves | 670 602.00 | | | 670 602.00 |
DH Report à nouveau | -33 357.00 | | | -33 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
DK Provisions réglementées | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 795 251.00 | | | 795 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 085.00 | | | 914 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FG Production vendue services | 873 956.00 | | 873 956.00 | 873 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 380.00 | | 899 380.00 | 899 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 450.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 022.00 | | | 927 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 459.00 | | | 885 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 268.00 | | 9 173.00 | 454 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 324.00 | | 9 173.00 | 416 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 232.00 | 19 450.00 | | 333 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 260.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 224.00 | 19 190.00 | | 328 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 603.00 | | 2 443.00 | 12 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 603.00 | | 2 443.00 | 12 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VW T.V.A. | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |