| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 545.00 | 137 667.00 | 10 879.00 | 148 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 748.00 | 47 192.00 | 1 556.00 | 48 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 143.00 | 186 709.00 | 12 435.00 | 199 143.00 |
BZ Autres créances | 160 712.00 | | 160 712.00 | 160 712.00 |
CF Disponibilités | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 734.00 | | 199 734.00 | 199 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 878.00 | 186 709.00 | 212 169.00 | 398 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 027.00 | 92 055.00 | | 73 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 627.00 | 30 972.00 | | 21 627.00 |
DL TOTAL (I) | 204 654.00 | 233 027.00 | | 204 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 38.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 4 034.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 4 082.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516.00 | 8 154.00 | | 7 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 169.00 | 241 180.00 | | 212 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 602.00 | 8 106.00 | | 178 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 602.00 | 8 106.00 | | 178 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 175.00 | 161 175.00 | | 161 175.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |