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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
AP Constructions | 12 521.00 | 12 130.00 | 391.00 | 12 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 587.00 | 46 056.00 | 4 530.00 | 50 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 424.00 | 113 828.00 | 85 595.00 | 199 424.00 |
BT Marchandises | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 535.00 | | 205 535.00 | 205 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 959.00 | 113 828.00 | 291 131.00 | 404 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 131.00 | | | 291 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 117.00 | | | 156 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 375.00 | | 49.00 | 199 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -21.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 808.00 | | | 117 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 49.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 841.00 | 3 986.00 | | 109 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 899.00 | 3 986.00 | | 108 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583.00 | 1 612.00 | 2 583.00 | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | 1 612.00 | 2 583.00 | 2 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | 2 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
UX Autres créances clients | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 854.00 | 44 966.00 | 14 887.00 | 59 854.00 |
VI Groupe et associés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 931.00 | 26 774.00 | 11 157.00 | 37 931.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 005.00 | 156 117.00 | 14 887.00 | 171 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 924.00 | | | 147 924.00 |