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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541 065.00 | 1 495 585.00 | 1 045 480.00 | 2 541 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 679.00 | | 1 992 679.00 | 1 992 679.00 |
AN Terrains | 3 799 227.00 | 1 786 767.00 | 2 012 460.00 | 3 799 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 6 712.00 | 2 119.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537 282.00 | 3 168 316.00 | 368 966.00 | 3 537 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BF Prêts | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767 355.00 | | 1 767 355.00 | 1 767 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 721 470.00 | 6 469 240.00 | 7 252 231.00 | 13 721 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 185 408.00 | 323 073.00 | 53 862 335.00 | 54 185 408.00 |
BZ Autres créances | 53 921 831.00 | | 53 921 831.00 | 53 921 831.00 |
CF Disponibilités | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 475 214.00 | 323 073.00 | 108 152 141.00 | 108 475 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 196 684.00 | 6 792 313.00 | 115 404 372.00 | 122 196 684.00 |
CU Autres participations | 35 739.00 | 11 860.00 | 23 879.00 | 35 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469 053.00 | 1 469 053.00 | | 1 469 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 800.00 | 493 800.00 | | 493 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 013 766.00 | | | 24 013 766.00 |
DH Report à nouveau | | -23 692 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 188 877.00 | -8 477 319.00 | | -12 188 877.00 |
DL TOTAL (I) | 35 387 741.00 | -8 607 382.00 | | 35 387 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 387 280.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 389 918.00 | 7 635 963.00 | | 9 389 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 389 918.00 | 9 023 243.00 | | 9 389 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 662.00 | 65 720.00 | | 47 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 921 583.00 | 15 577 151.00 | | 18 921 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 224 288.00 | 43 980 390.00 | | 48 224 288.00 |
EA Autres dettes | 3 433 179.00 | 20 040 571.00 | | 3 433 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 783 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 626 712.00 | 80 447 343.00 | | 70 626 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 404 371.00 | 80 863 204.00 | | 115 404 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 830 344.00 | | 145 830 344.00 | 145 830 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 830 344.00 | | 145 830 344.00 | 145 830 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 077 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 833 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 804 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 488 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 536 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 855 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 908 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 074 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 958 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529 511.00 | 845 181.00 | | 529 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 576.00 | 165 000.00 | | 883 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 087.00 | 1 010 181.00 | | 1 413 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 488.00 | 6 936.00 | | 82 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 305.00 | 260 000.00 | | 937 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 793.00 | 266 936.00 | | 1 019 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 294.00 | 743 245.00 | | 593 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 779 051.00 | 4 509 000.00 | | 3 779 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 239.00 | -109 620.00 | | -155 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 048 012.00 | 161 778 526.00 | | 169 048 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 236 889.00 | 170 225 845.00 | | 181 236 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 188 877.00 | -8 477 319.00 | | -12 188 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 341 501.00 | | 2 187 315.00 | 19 341 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 756.00 | 1 837 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 204.00 | 6 782 143.00 | 13 721 470.00 | 1 025 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 204.00 | 6 762 387.00 | 7 350 635.00 | 1 025 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385 358.00 | | 1 148 386.00 | 3 385 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 178 039.00 | | 960 186.00 | 14 178 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 104.00 | | 78 743.00 | 1 778 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089 062.00 | 1 193 400.00 | 5 825 082.00 | 11 089 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372 166.00 | 123 419.00 | | 1 372 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 716 896.00 | 1 069 981.00 | 5 825 082.00 | 9 716 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 023 279.00 | 1 855 941.00 | 1 489 300.00 | 9 023 279.00 |
6T Sur comptes clients | 323 073.00 | | | 323 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 933.00 | | | 334 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358 213.00 | 1 855 929.00 | 1 489 300.00 | 9 358 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 921 583.00 | 16 921 583.00 | | 18 921 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770 036.00 | 19 770 036.00 | | 19 770 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709 347.00 | 10 709 347.00 | | 10 709 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 227.00 | 1 299 227.00 | | 1 299 227.00 |
UP Prêts | 33 998.00 | 22 348.00 | 11 649.00 | 33 998.00 |
UX Autres créances clients | 54 185 408.00 | 54 185 408.00 | | 54 185 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424 180.00 | 424 180.00 | | 424 180.00 |
VB T. V. A. | 2 580 537.00 | 2 580 537.00 | | 2 580 537.00 |
VC Groupe et associés | 47 003 270.00 | 47 003 270.00 | | 47 003 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 952.00 | 2 133 952.00 | | 2 133 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985 930.00 | 1 985 930.00 | | 1 985 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905 444.00 | 3 905 444.00 | | 3 905 444.00 |
VW T.V.A. | 15 758 976.00 | 15 758 976.00 | | 15 758 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 626 713.00 | 68 626 713.00 | | 70 626 713.00 |