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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 49 077 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 103 000.00 | |
BF Prêts | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 737 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 545 160.00 | | 42 545 160.00 | 42 545 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 887 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 195 847 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 336 924.00 | | 336 924.00 | 336 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 924.00 | | 340 924.00 | 340 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 886 084.00 | | 42 886 084.00 | 42 886 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 543 689.00 | | 42 543 689.00 | 42 543 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 270 290.00 | 35 270 290.00 | | 35 270 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
DG Autres réserves | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DH Report à nouveau | -15 060 972.00 | 4 735 897.00 | | -15 060 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 044 488.00 | 2 202 131.00 | | 22 044 488.00 |
DL TOTAL (I) | 42 607 767.00 | 42 562 279.00 | | 42 607 767.00 |
DO TOTAL (II) | 209 366 000.00 | 210 712 000.00 | | 209 366 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 997 000.00 | 4 106 000.00 | | 3 997 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 997 000.00 | 4 106 000.00 | | 3 997 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870 000.00 | 2 408 000.00 | | 5 870 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 12 240.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 385.00 | 22 887.00 | | 267 385.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 317.00 | 35 127.00 | | 278 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 886 084.00 | 42 597 406.00 | | 42 886 084.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 111 327 000.00 | 116 042 000.00 | | 111 327 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 209 366 000.00 | 210 712 000.00 | | 209 366 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 879 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 879 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 302 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 805 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -588 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 338 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 338 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 964 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 338 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 336 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 216.00 | 22 887.00 | | 292 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 346 526.00 | 2 233 803.00 | | 22 346 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 038.00 | 31 672.00 | | 302 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 044 488.00 | 2 202 131.00 | | 22 044 488.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 646 000.00 | 34 954 000.00 | | 42 646 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 42 646 000.00 | 34 954 000.00 | | 42 646 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 385.00 | 267 385.00 | | 267 385.00 |
UP Prêts | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471.00 | 4 000.00 | 1 471.00 | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 317.00 | 278 317.00 | | 278 317.00 |