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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 893.00 | 8.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 523.00 | 26 189.00 | 26 334.00 | 52 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 186.00 | 40 795.00 | 28 391.00 | 69 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 365.00 | 7 800.00 | 42 565.00 | 50 365.00 |
BZ Autres créances | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 048.00 | 7 800.00 | 141 248.00 | 149 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 235.00 | 48 596.00 | 169 639.00 | 218 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 271.00 | 49 277.00 | | 57 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | 37 994.00 | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 78 569.00 | 98 271.00 | | 78 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218.00 | 16 711.00 | | 4 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 43 989.00 | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 143.00 | 54 694.00 | | 44 143.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 069.00 | 119 281.00 | | 91 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 639.00 | 217 552.00 | | 169 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 858.00 | | 262 858.00 | 262 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 858.00 | | 262 858.00 | 262 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 540.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2 704.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 5 796.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 9 154.00 | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 474.00 | 352 650.00 | | 267 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 175.00 | 314 656.00 | | 257 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 299.00 | 37 994.00 | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 723.00 | 11 813.00 | | 20 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 11 813.00 | | 11 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 573.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 8 259.00 | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 8 259.00 | | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VP Divers | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 204.00 | 68 155.00 | 2 049.00 | 70 204.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |