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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 300.00 | 1 045.00 | 1 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 139 087.00 | 7 950 728.00 | 188 358.00 | 8 139 087.00 |
AP Constructions | 1 732 555.00 | 951 258.00 | 781 297.00 | 1 732 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 004 645.00 | 8 939 707.00 | 1 064 938.00 | 10 004 645.00 |
BT Marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 594.00 | 178.00 | 1 239 416.00 | 1 239 594.00 |
BZ Autres créances | 363 792.00 | | 363 792.00 | 363 792.00 |
CF Disponibilités | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 329.00 | 178.00 | 1 686 151.00 | 1 686 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 974.00 | 8 939 885.00 | 2 751 090.00 | 11 690 974.00 |
CU Autres participations | 37 753.00 | 37 420.00 | 333.00 | 37 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 260.00 | | | 859 260.00 |
DH Report à nouveau | -686 461.00 | | | -686 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 205 512.00 | | | 205 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 949.00 | | | 1 078 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 703.00 | | | 942 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 502.00 | | | 341 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
EA Autres dettes | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 578.00 | | | 2 545 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 090.00 | | | 2 751 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 490.00 | | | 2 033 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 849.00 | 1 245.00 | 664 094.00 | 662 849.00 |
FD Production vendue biens | 240 402.00 | | 240 402.00 | 240 402.00 |
FG Production vendue services | 476 700.00 | | 476 700.00 | 476 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 951.00 | 1 245.00 | 1 381 196.00 | 1 379 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 242.00 | | | 1 409 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 529.00 | | | 1 376 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 918 808.00 | | 85 836.00 | 9 918 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 004 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139 086.00 | | 1 345.00 | 8 139 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 969.00 | | 84 491.00 | 1 741 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 358 196.00 | 544 091.00 | | 8 358 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498 554.00 | 452 475.00 | | 7 498 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 642.00 | 91 616.00 | | 859 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | 2 044.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 951.00 | | 19 353.00 | 56 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 951.00 | | 19 353.00 | 56 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 239 380.00 | 1 239 380.00 | | 1 239 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 767.00 | | | 493 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 200.00 | 356 200.00 | | 356 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 642.00 | 1 609 642.00 | | 1 609 642.00 |