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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 963.00 | 3 837.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 404.00 | 50 780.00 | 20 624.00 | 71 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 277.00 | 78 812.00 | 1 014 465.00 | 1 093 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 116.00 | 200 137.00 | 2 523 979.00 | 2 724 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 891.00 | 200 137.00 | 2 550 754.00 | 2 750 891.00 |
CU Autres participations | 1 554 635.00 | 69 582.00 | 1 485 053.00 | 1 554 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 475 053.00 | 553 171.00 | | 475 053.00 |
DH Report à nouveau | | -126 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 775.00 | 105 861.00 | | 180 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 745.00 | 1 337 080.00 | | 1 460 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 242.00 | 1 146 590.00 | | 1 065 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 4 737.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 10 088.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716.00 | 3 588.00 | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 008.00 | 1 165 363.00 | | 1 090 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 754.00 | 2 502 443.00 | | 2 550 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 338.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 338.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -338.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 905.00 | 199 607.00 | | 255 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 130.00 | 93 746.00 | | 75 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 775.00 | 105 861.00 | | 180 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 155.00 | | 176 962.00 | 2 547 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 189.00 | | 2 015.00 | 74 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472 965.00 | | 174 947.00 | 2 472 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 734.00 | 11 009.00 | 51 743.00 | 40 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 734.00 | 11 009.00 | 51 743.00 | 40 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 277.00 | | 1 093 277.00 | 1 093 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 661.00 | 11 384.00 | 1 093 277.00 | 1 104 661.00 |