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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 310.00 | 125 042.00 | 1 268.00 | 126 310.00 |
AH Fonds commercial | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 389.00 | 227 229.00 | 27 160.00 | 254 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 992.00 | 367 934.00 | 187 058.00 | 554 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 245.00 | 720 205.00 | 332 039.00 | 1 052 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 065.00 | | 1 025 065.00 | 1 025 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 189.00 | 159 780.00 | 2 480 410.00 | 2 640 189.00 |
BZ Autres créances | 361 629.00 | | 361 629.00 | 361 629.00 |
CF Disponibilités | 1 288 760.00 | | 1 288 760.00 | 1 288 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 000.00 | 159 780.00 | 5 259 221.00 | 5 419 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 245.00 | 879 985.00 | 5 591 260.00 | 6 471 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 859.00 | -44 111.00 | | -305 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | -261 748.00 | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 57 206.00 | 24 141.00 | | 57 206.00 |
DP Provisions pour risques | 155 301.00 | 111 508.00 | | 155 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 301.00 | 111 508.00 | | 155 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 316.00 | 2 185 255.00 | | 1 974 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 074.00 | 446 534.00 | | 699 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 597.00 | 428 965.00 | | 855 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 934.00 | 1 665 993.00 | | 1 537 934.00 |
EA Autres dettes | 160 160.00 | 157 895.00 | | 160 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 554.00 | 138 759.00 | | 151 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 753.00 | 5 023 519.00 | | 5 378 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 260.00 | 5 159 167.00 | | 5 591 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 930.00 | 3 077 223.00 | | 4 229 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 992.00 | 2 758.00 | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 052.00 | | 38 192.00 | 1 014 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 535.00 | | | 215 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 326.00 | | 31 055.00 | 778 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 192.00 | | 7 137.00 | 20 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 898.00 | 47 307.00 | | 672 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 254.00 | 789.00 | | 124 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 645.00 | 46 519.00 | | 548 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 508.00 | 124 412.00 | 80 619.00 | 111 508.00 |
6T Sur comptes clients | 153 277.00 | 16 355.00 | 9 852.00 | 153 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 277.00 | 16 355.00 | 9 852.00 | 153 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 785.00 | 140 767.00 | 90 471.00 | 264 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 597.00 | 855 597.00 | | 855 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 441.00 | 753 441.00 | | 753 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 907.00 | 2 419 907.00 | | 2 419 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 282.00 | 220 282.00 | | 220 282.00 |
VB T. V. A. | 209 662.00 | 209 662.00 | | 209 662.00 |
VC Groupe et associés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 324.00 | 1 520 575.00 | 449 749.00 | 1 970 324.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 771.00 | | | 212 771.00 |
VP Divers | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 110.00 | 3 068 110.00 | | 3 068 110.00 |
VW T.V.A. | 571 782.00 | 571 782.00 | | 571 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 679.00 | 4 229 930.00 | 449 749.00 | 4 679 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 332.00 | 54 079.00 | | 44 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 299.00 | 86 993.00 | | 117 299.00 |
ST Autres comptes | 665 375.00 | 530 347.00 | | 665 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 758.00 | 380 438.00 | | 406 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 756.00 | 38 411.00 | | 8 756.00 |
YT Sous‐traitance | 480 413.00 | 235 007.00 | | 480 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 608.00 | 23 079.00 | | 35 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 940.00 | 77 158.00 | | 79 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 682 489.00 | 896 298.00 | | 1 682 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 117.00 | 441 411.00 | | 814 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 845.00 | 1 232 786.00 | | 1 712 845.00 |