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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 121.00 | 64 698.00 | 46 423.00 | 111 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 348.00 | 112 324.00 | 48 024.00 | 160 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 959.00 | 181 195.00 | 95 764.00 | 276 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 558.00 | 248.00 | 377 310.00 | 377 558.00 |
BZ Autres créances | 149 471.00 | | 149 471.00 | 149 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 129 180.00 | | 1 129 180.00 | 1 129 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 335.00 | 248.00 | 1 746 087.00 | 1 746 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 294.00 | 181 443.00 | 1 841 850.00 | 2 023 294.00 |
CU Autres participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 161 550.00 | 1 195 877.00 | | 1 161 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 999.00 | -34 327.00 | | 52 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 934.00 | 1 169 935.00 | | 1 222 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432.00 | 45 354.00 | | 9 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | 23 175.00 | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 431.00 | 307 726.00 | | 250 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 488.00 | 231 866.00 | | 351 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 916.00 | 608 121.00 | | 618 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 850.00 | 1 778 056.00 | | 1 841 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 916.00 | 254 793.00 | | 618 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 070.00 | 116 953.00 | | 9 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 353.00 | | 1 463 353.00 | 1 463 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 353.00 | | 1 463 353.00 | 1 463 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 532.00 | 2 733.00 | | 4 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | 375.00 | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 375.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | 140.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 422.00 | 1 357 671.00 | | 1 476 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 423.00 | 1 391 998.00 | | 1 423 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 999.00 | -34 327.00 | | 52 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 297.00 | | 62 166.00 | 237 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 504.00 | 276 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 976.00 | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 528.00 | 271 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 832.00 | | 62 166.00 | 222 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 272.00 | 18 427.00 | 22 504.00 | 185 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | 8 976.00 | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 124.00 | 18 427.00 | 13 528.00 | 172 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 431.00 | 250 431.00 | | 250 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 002.00 | 172 002.00 | | 172 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UX Autres créances clients | 377 260.00 | 377 260.00 | | 377 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 794.00 | 533 794.00 | | 533 794.00 |
VW T.V.A. | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 916.00 | 618 916.00 | | 618 916.00 |