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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 6 817.00 | 950.00 | 7 767.00 |
AP Constructions | 1 089 746.00 | 464 546.00 | 625 199.00 | 1 089 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 067.00 | 445 892.00 | 129 174.00 | 575 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 102.00 | 253 688.00 | 72 413.00 | 326 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BF Prêts | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 488.00 | 1 196 948.00 | 915 541.00 | 2 112 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | 8 201.00 | 14 905.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CF Disponibilités | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 028.00 | 8 201.00 | 228 827.00 | 237 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 516.00 | 1 205 147.00 | 1 144 368.00 | 2 349 516.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 8 668.00 | 4 454.00 | | 8 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 222.00 | 314 213.00 | | 362 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 347.00 | 79 340.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 490 001.00 | 507 771.00 | | 490 001.00 |
DP Provisions pour risques | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 052.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 243.00 | 149 501.00 | | 159 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 798.00 | 237 652.00 | | 176 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 729.00 | 274 265.00 | | 285 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 918.00 | | |
EA Autres dettes | 26 302.00 | 17 288.00 | | 26 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | 6 144.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 722.00 | 726 823.00 | | 648 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 368.00 | 1 234 594.00 | | 1 144 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 225 781.00 | | 4 225 781.00 | 4 225 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 781.00 | | 4 225 781.00 | 4 225 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 452.00 | 11 895.00 | | 9 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 452.00 | 11 895.00 | | 9 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | 11 895.00 | | 7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 673.00 | 122 271.00 | | 130 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 789.00 | 3 924 636.00 | | 4 311 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 567.00 | 3 610 423.00 | | 3 949 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 222.00 | 314 213.00 | | 362 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 102.00 | | 536 615.00 | 2 191 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 229.00 | 2 112 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 104.00 | 33 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 125.00 | 1 994 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 975.00 | | 536 615.00 | 2 069 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 990.00 | 146 996.00 | 116 039.00 | 1 165 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 922.00 | | 3 104.00 | 35 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 067.00 | 146 996.00 | 112 935.00 | 1 130 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 201.00 | 5 645.00 | | 8 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 244.00 | 159 244.00 | | 159 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 271.00 | 144 271.00 | | 144 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VI Groupe et associés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 723.00 | 648 723.00 | | 648 723.00 |