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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 704.00 | 47 398.00 | 7 305.00 | 54 704.00 |
AN Terrains | 2 852 550.00 | | 2 852 550.00 | 2 852 550.00 |
AP Constructions | 11 163 562.00 | 5 104 287.00 | 6 059 275.00 | 11 163 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 968.00 | 2 315 343.00 | 165 625.00 | 2 480 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 547.00 | | 140 547.00 | 140 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 114 553.00 | 7 475 398.00 | 9 639 155.00 | 17 114 553.00 |
BN En cours de production de biens | 2 335 702.00 | | 2 335 702.00 | 2 335 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 495.00 | | 931 495.00 | 931 495.00 |
BZ Autres créances | 2 803 027.00 | | 2 803 027.00 | 2 803 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 083.00 | | 500 083.00 | 500 083.00 |
CF Disponibilités | 11 270 245.00 | | 11 270 245.00 | 11 270 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 866 128.00 | | 17 866 128.00 | 17 866 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 980 682.00 | 7 475 398.00 | 27 505 284.00 | 34 980 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 413 551.00 | | 413 551.00 | 413 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 278 278.00 | | | 20 278 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486 186.00 | | | 3 486 186.00 |
DL TOTAL (I) | 24 002 449.00 | | | 24 002 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 915.00 | | | 459 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 174.00 | | | 696 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 859.00 | | | 450 859.00 |
EA Autres dettes | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782 533.00 | | | 1 782 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 834.00 | | | 3 502 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 505 284.00 | | | 27 505 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 952.00 | | | 3 121 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 842.00 | | 258 842.00 | 258 842.00 |
FG Production vendue services | 3 049 330.00 | 1 714.00 | 3 051 044.00 | 3 049 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 173.00 | 1 714.00 | 3 309 887.00 | 3 308 173.00 |
FM Production stockée | | | 1 192 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 477.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 979.00 | | | 507 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 979.00 | | | 507 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 150.00 | | | 471 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 242.00 | | | 7 160 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 056.00 | | | 3 674 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486 186.00 | | | 3 486 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 334 299.00 | | 121 907.00 | 17 334 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 653.00 | 17 114 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 653.00 | 16 645 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 264.00 | | 3 440.00 | 51 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 871 733.00 | | 115 917.00 | 16 871 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 301.00 | | 2 550.00 | 411 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 222.00 | 474 477.00 | 152 301.00 | 7 153 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 399.00 | 5 998.00 | | 41 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 822.00 | 468 478.00 | 152 301.00 | 7 111 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 174.00 | 696 174.00 | | 696 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 846.00 | 193 846.00 | | 193 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782 533.00 | 1 782 533.00 | | 1 782 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 931 495.00 | 931 495.00 | | 931 495.00 |
VB T. V. A. | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 688.00 | 2 199 688.00 | | 2 199 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 915.00 | 79 032.00 | 215 062.00 | 459 915.00 |
VI Groupe et associés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 812.00 | 495 812.00 | | 495 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 640.00 | 3 744 640.00 | | 3 744 640.00 |
VW T.V.A. | 238 767.00 | 238 767.00 | | 238 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 834.00 | 3 121 952.00 | 215 062.00 | 3 502 834.00 |