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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 918.00 | 171 854.00 | 10 064.00 | 181 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 681.00 | 172 616.00 | 10 065.00 | 182 681.00 |
060 Stock marchandises | 160 268.00 | 24 417.00 | 135 851.00 | 160 268.00 |
072 Créances – Autres | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
084 Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 239.00 | 24 417.00 | 190 822.00 | 215 239.00 |
110 Total général Actif | 397 920.00 | 197 033.00 | 200 887.00 | 397 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 856.00 | 528 034.00 | | 489 856.00 |
230 Autres produits | 4 271.00 | 2 200.00 | | 4 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 126.00 | 530 234.00 | | 494 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 346.00 | 298 632.00 | | 193 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 112.00 | -2 933.00 | | 48 112.00 |
242 Autres charges externes. | 72 279.00 | 68 392.00 | | 72 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | 5 896.00 | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 733.00 | 138 387.00 | | 128 733.00 |
252 Charges sociales | 29 516.00 | 27 948.00 | | 29 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 899.00 | 1 827.00 | | 1 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 227.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 427.00 | 538 374.00 | | 495 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 301.00 | -8 140.00 | | -1 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 3 246.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | 1 957.00 | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 901.00 | 169.00 | | 27 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 267.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 266.00 | -4 753.00 | | -30 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 479.00 | | | 205 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |