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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 496.00 | | 716 496.00 | 716 496.00 |
BZ Autres créances | 885 286.00 | | 885 286.00 | 885 286.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 123.00 | | 1 603 123.00 | 1 603 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 907.00 | 14 784.00 | 1 603 123.00 | 1 617 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 138 456.00 | 144 729.00 | | 138 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 430.00 | -6 272.00 | | 35 430.00 |
DL TOTAL (I) | 215 824.00 | 180 395.00 | | 215 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 302.00 | 1 212 851.00 | | 1 269 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 29 445.00 | | 47 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 997.00 | 136 042.00 | | 70 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 299.00 | 1 378 338.00 | | 1 387 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 123.00 | 1 558 732.00 | | 1 603 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269 302.00 | | | 1 269 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 040.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | 9 792.00 | | 10 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 578.00 | 407 397.00 | | 358 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 149.00 | 413 670.00 | | 323 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 430.00 | -6 272.00 | | 35 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 716 496.00 | 716 496.00 | | 716 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VC Groupe et associés | 875 912.00 | 875 912.00 | | 875 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 302.00 | 1 269 302.00 | | 1 269 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 782.00 | 1 601 782.00 | | 1 601 782.00 |
VW T.V.A. | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 987.00 | 1 386 987.00 | | 1 386 987.00 |