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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835 039.00 | 8 072 907.00 | 4 762 132.00 | 12 835 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 844 810.00 | 8 079 837.00 | 4 764 973.00 | 12 844 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 395.00 | 4 873.00 | 207 522.00 | 212 395.00 |
BZ Autres créances | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
CF Disponibilités | 412 501.00 | | 412 501.00 | 412 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 042.00 | 4 873.00 | 695 168.00 | 700 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 852.00 | 8 084 710.00 | 5 460 141.00 | 13 544 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 31 462.00 | 18 594.00 | | 31 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 694.00 | 232 868.00 | | 346 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 310.00 | 3 631 616.00 | | 3 758 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 694.00 | 30 506.00 | | 168 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 223.00 | 43 188.00 | | 50 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 29 229.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 1 285 875.00 | 1 690 228.00 | | 1 285 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 720.00 | 233 378.00 | | 189 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 831.00 | 2 026 529.00 | | 1 701 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 141.00 | 5 658 145.00 | | 5 460 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 874.00 | 1 983 859.00 | | 1 661 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 493 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 167 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 821.00 | 92 526.00 | | 126 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 845.00 | 1 426 076.00 | | 1 517 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 151.00 | 1 193 208.00 | | 1 171 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 694.00 | 232 868.00 | | 346 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 852 854.00 | | 6 100.00 | 12 852 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 144.00 | | 12 844 810.00 | 14 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 021.00 | | 12 835 039.00 | 13 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | | 7 530.00 | 1 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 842 560.00 | | 5 500.00 | 12 842 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | 600.00 | 8 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683 611.00 | 396 226.00 | | 7 683 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676 681.00 | 396 226.00 | | 7 676 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 186.00 | 4 003.00 | 16 316.00 | 17 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 186.00 | 4 003.00 | 16 316.00 | 17 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 186.00 | 4 003.00 | 16 316.00 | 17 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 063.00 | 246 063.00 | | 246 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 720.00 | 149 762.00 | 10 851.00 | 189 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 204 769.00 | 204 769.00 | | 204 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 812.00 | 1 039 812.00 | | 1 039 812.00 |
VP Divers | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 781.00 | 289 781.00 | | 289 781.00 |
VW T.V.A. | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 831.00 | 1 661 874.00 | 10 851.00 | 1 701 831.00 |