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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 652 702.00 | 342 096.00 | 310 606.00 | 652 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 686.00 | 226 293.00 | 32 392.00 | 258 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 705.00 | 224 930.00 | 606 775.00 | 831 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 789.00 | 793 319.00 | 1 316 469.00 | 2 109 789.00 |
BT Marchandises | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
BZ Autres créances | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 154 208.00 | | 154 208.00 | 154 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 793.00 | | 441 793.00 | 441 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 582.00 | 793 319.00 | 1 758 262.00 | 2 551 582.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
DH Report à nouveau | 458 129.00 | 454 504.00 | | 458 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 926.00 | 3 626.00 | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 556 702.00 | 542 776.00 | | 556 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 076.00 | 525 569.00 | | 643 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 267.00 | 268 289.00 | | 334 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 109 998.00 | | 84 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 462.00 | 67 184.00 | | 45 462.00 |
EA Autres dettes | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 632.00 | 145 000.00 | | 71 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 561.00 | 1 116 040.00 | | 1 201 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 262.00 | 1 658 816.00 | | 1 758 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 547.00 | 688 312.00 | | 652 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 271.00 | |
FM Production stockée | | | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 754.00 | |
GE Autres charges | | | 23 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 733.00 | 1 081 556.00 | | 1 188 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 807.00 | 1 077 930.00 | | 1 174 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 926.00 | 3 626.00 | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 565.00 | 104 754.00 | | 688 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 565.00 | 104 754.00 | | 688 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VB T. V. A. | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 076.00 | 94 062.00 | 549 013.00 | 643 076.00 |
VI Groupe et associés | 334 267.00 | 334 267.00 | | 334 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 003.00 | 224 003.00 | | 224 003.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 561.00 | 652 547.00 | 549 013.00 | 1 201 561.00 |