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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 489.00 | 777 489.00 | | 777 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 830.00 | 777 489.00 | 189 340.00 | 966 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 797.00 | 50 068.00 | 2 729.00 | 52 797.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 634.00 | 50 068.00 | 17 566.00 | 67 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 465.00 | 827 558.00 | 206 906.00 | 1 034 465.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -6 559.00 | -3 054.00 | | -6 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 561.00 | -3 504.00 | | -2 561.00 |
DL TOTAL (I) | -5 071.00 | -2 510.00 | | -5 071.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | 18 000.00 | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | 18 000.00 | | 11 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 778.00 | 186 088.00 | | 190 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 2 024.00 | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 151.00 | | 28.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 678.00 | 188 264.00 | | 200 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 906.00 | 203 754.00 | | 206 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 678.00 | 188 264.00 | | 200 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 6 742.00 | | 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 700.00 | 4 000.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 677.00 | 10 742.00 | | 7 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 2 688.00 | | 7 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 2 688.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 8 054.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 523.00 | 66 459.00 | | 36 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 085.00 | 69 963.00 | | 39 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 561.00 | -3 504.00 | | -2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 289.00 | | 6 540.00 | 960 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 489.00 | | | 777 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 800.00 | | 6 540.00 | 182 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 6 700.00 | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 777 489.00 | | | 777 489.00 |
6T Sur comptes clients | 68 622.00 | | 18 554.00 | 68 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 112.00 | | 18 554.00 | 846 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 112.00 | | 25 254.00 | 864 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 190 778.00 | 190 778.00 | | 190 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 622.00 | 13 235.00 | 236 387.00 | 249 622.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 678.00 | 200 678.00 | | 200 678.00 |