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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309.00 | 10 806.00 | 503.00 | 11 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 388.00 | 100 588.00 | 34 800.00 | 135 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 687.00 | 113 024.00 | 97 663.00 | 210 687.00 |
BT Marchandises | 569 209.00 | 12 228.00 | 556 981.00 | 569 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 605.00 | 15 838.00 | 892 767.00 | 908 605.00 |
BZ Autres créances | 104 571.00 | | 104 571.00 | 104 571.00 |
CF Disponibilités | 722 550.00 | | 722 550.00 | 722 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 283.00 | 28 066.00 | 2 290 217.00 | 2 318 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 969.00 | 141 090.00 | 2 387 880.00 | 2 528 969.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 195.00 | 115 046.00 | | 130 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 662.00 | 605 149.00 | | 435 662.00 |
DL TOTAL (I) | 675 857.00 | 830 195.00 | | 675 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 245.00 | 661 964.00 | | 853 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 790.00 | 636 505.00 | | 697 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 422.00 | 267 255.00 | | 145 422.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 3 368.00 | | 2 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 647.00 | 25 800.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 023.00 | 1 594 891.00 | | 1 712 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 880.00 | 2 425 086.00 | | 2 387 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573 936.00 | | 4 573 936.00 | 4 573 936.00 |
FG Production vendue services | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 857.00 | | 4 581 857.00 | 4 581 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 804.00 | 50 330.00 | | 56 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 136.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | -136.00 | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 974.00 | 225 295.00 | | 150 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 400.00 | 5 221 800.00 | | 4 665 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 738.00 | 4 616 651.00 | | 4 229 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 662.00 | 605 149.00 | | 435 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 851.00 | 36 376.00 | | 199 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 62 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 540.00 | 210 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 040.00 | 146 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 781.00 | 34 955.00 | | 135 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 440.00 | 1 420.00 | | 62 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 027.00 | 9 037.00 | 24 040.00 | 128 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 397.00 | 9 037.00 | 24 040.00 | 126 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 297.00 | 12 228.00 | 8 297.00 | 8 297.00 |
6T Sur comptes clients | 21 219.00 | | 5 381.00 | 21 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 517.00 | 12 228.00 | 13 679.00 | 29 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 517.00 | 12 228.00 | 13 679.00 | 29 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 790.00 | 697 790.00 | | 697 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
UX Autres créances clients | 889 600.00 | 889 600.00 | | 889 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VI Groupe et associés | 853 245.00 | 853 245.00 | | 853 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VP Divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 448.00 | 1 026 523.00 | 34 925.00 | 1 061 448.00 |
VW T.V.A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 023.00 | 1 712 023.00 | | 1 712 023.00 |