| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 218.00 | | 546 218.00 | 546 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 218.00 | | 546 218.00 | 546 218.00 |
BZ Autres créances | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 480.00 | | 624 480.00 | 624 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DL TOTAL (I) | 169 585.00 | | | 169 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 626.00 | | | 293 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 896.00 | | | 454 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 480.00 | | | 624 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 787.00 | | | 342 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 733.00 | | 357 733.00 | 357 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 733.00 | | 357 733.00 | 357 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 733.00 | | | 357 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 093.00 | | | 334 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 218.00 | | | 546 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 218.00 | | | 546 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 846.00 | 13 737.00 | 112 109.00 | 125 846.00 |
VI Groupe et associés | 293 626.00 | 293 626.00 | | 293 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 896.00 | 342 787.00 | 112 109.00 | 454 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
ST Autres comptes | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 776.00 | | | 42 776.00 |