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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 14 655.00 | 10 420.00 | 4 235.00 | 14 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 345.00 | 84 020.00 | 326.00 | 84 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 026.00 | 315 245.00 | 85 781.00 | 401 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 461.00 | 411 575.00 | 106 886.00 | 518 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BT Marchandises | 11 163.00 | 5 071.00 | 6 092.00 | 11 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CF Disponibilités | 249 139.00 | | 249 139.00 | 249 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 985.00 | 5 071.00 | 350 914.00 | 355 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 446.00 | 416 646.00 | 457 800.00 | 874 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 333 757.00 | 331 771.00 | | 333 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 351.00 | 9 129.00 | | 17 351.00 |
DL TOTAL (I) | 359 493.00 | 349 284.00 | | 359 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 34 418.00 | | 30 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 178.00 | 96 238.00 | | 68 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 308.00 | 141 290.00 | | 98 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 800.00 | 490 574.00 | | 457 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 308.00 | 141 290.00 | | 98 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 408.00 | | 15 053.00 | 503 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 973.00 | | 15 053.00 | 484 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 750.00 | 13 825.00 | | 397 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 860.00 | 13 825.00 | | 395 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 68 534.00 | 62 755.00 | 5 779.00 | 68 534.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 720.00 | 588.00 | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 177.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 988.00 | 87 621.00 | 6 367.00 | 93 988.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |