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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 7 784.00 | 788.00 | 8 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 032.00 | 9 506.00 | 12 526.00 | 22 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 604.00 | 17 290.00 | 13 314.00 | 30 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CF Disponibilités | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 642.00 | | 213 642.00 | 213 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 245.00 | 17 290.00 | 226 956.00 | 244 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 432.00 | 104 092.00 | | 124 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 815.00 | 20 340.00 | | 15 815.00 |
DL TOTAL (I) | 207 127.00 | 191 312.00 | | 207 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 240.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023.00 | 4 424.00 | | 5 023.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | 8 466.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 829.00 | 17 468.00 | | 19 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 956.00 | 208 780.00 | | 226 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 829.00 | 17 468.00 | | 19 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 873.00 | | 105 873.00 | 105 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 873.00 | | 105 873.00 | 105 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 159.00 | 12 955.00 | | 11 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 945.00 | 99 878.00 | | 105 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 130.00 | 79 537.00 | | 90 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 815.00 | 20 340.00 | | 15 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 854.00 | | 750.00 | 29 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 282.00 | | 750.00 | 21 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113.00 | 4 176.00 | | 13 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 200.00 | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 3 976.00 | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 2 913.00 | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | 1 950.00 | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 30 515.00 | 20 454.00 | | 30 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 617.00 | 6 603.00 | | 6 617.00 |
YT Sous‐traitance | 5 300.00 | 3 750.00 | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 718.00 | 2 913.00 | | 3 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 077.00 | 32 757.00 | | 44 077.00 |