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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 988.00 | 345 895.00 | | 327 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 351.00 | 17 596.00 | | -26 351.00 |
DL TOTAL (I) | 411 637.00 | 473 491.00 | | 411 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 29 065.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 785.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 719.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216.00 | 30 569.00 | | 4 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 853.00 | 504 061.00 | | 415 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216.00 | 30 569.00 | | 4 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 018.00 | 30 651.00 | | 19 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 370.00 | 13 054.00 | | 45 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 351.00 | 17 596.00 | | -26 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 191.00 | | 2 920.00 | 254 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 574.00 | 232 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 574.00 | 240 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 262.00 | | 2 920.00 | 246 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
UP Prêts | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |