| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 321.00 | 13 984.00 | 20 337.00 | 34 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 062.00 | 68 815.00 | 84 247.00 | 153 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 883.00 | 82 799.00 | 138 083.00 | 220 883.00 |
BT Marchandises | 79 468.00 | 25 449.00 | 54 019.00 | 79 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 325.00 | 31 676.00 | 1 796 649.00 | 1 828 325.00 |
BZ Autres créances | 155 901.00 | | 155 901.00 | 155 901.00 |
CF Disponibilités | 2 419 890.00 | | 2 419 890.00 | 2 419 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 278.00 | 57 125.00 | 4 524 153.00 | 4 581 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 161.00 | 139 924.00 | 4 662 236.00 | 4 802 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 407.00 | 1 279 466.00 | | 1 479 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 789.00 | 849 942.00 | | 863 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 821.00 | 2 216 032.00 | | 2 429 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 464.00 | 1 092 992.00 | | 1 540 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 845.00 | 217 669.00 | | 377 845.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 14 373.00 | | 4 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 469.00 | 425 356.00 | | 309 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 415.00 | 1 752 436.00 | | 2 232 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 236.00 | 3 968 468.00 | | 4 662 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 897.00 | | 1 928 897.00 | 1 928 897.00 |
FG Production vendue services | 5 893 551.00 | | 5 893 551.00 | 5 893 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 448.00 | | 7 822 448.00 | 7 822 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 828 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 25.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 25.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -24.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 774.00 | 333 776.00 | | 312 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 772.00 | 8 279 059.00 | | 7 828 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 983.00 | 7 429 117.00 | | 6 964 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 789.00 | 849 942.00 | | 863 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 656.00 | | 60 810.00 | 199 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 150.00 | 24 433.00 | 220 883.00 | 15 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 700.00 | 34 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 3 733.00 | 153 062.00 | 15 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 659.00 | | 25 362.00 | 29 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 097.00 | | 34 849.00 | 137 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 900.00 | | 600.00 | 32 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 383.00 | 18 850.00 | 24 433.00 | 88 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 659.00 | 5 025.00 | 20 700.00 | 29 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 724.00 | 13 824.00 | 3 733.00 | 58 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
6T Sur comptes clients | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 464.00 | 1 540 464.00 | | 1 540 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 469.00 | 309 469.00 | | 309 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 372.00 | 1 790 372.00 | | 1 790 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VB T. V. A. | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 419.00 | 2 081 919.00 | 33 500.00 | 2 115 419.00 |
VW T.V.A. | 244 371.00 | 244 371.00 | | 244 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 415.00 | 2 232 415.00 | | 2 232 415.00 |