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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 975.00 | 4 932.00 | 13 043.00 | 17 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060.00 | 5 132.00 | 9 928.00 | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 331.00 | 199 013.00 | 69 318.00 | 268 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 539.00 | 209 077.00 | 97 462.00 | 306 539.00 |
BT Marchandises | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BZ Autres créances | 125 927.00 | | 125 927.00 | 125 927.00 |
CF Disponibilités | 165 797.00 | | 165 797.00 | 165 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 493.00 | | 447 493.00 | 447 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 032.00 | 209 077.00 | 544 955.00 | 754 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 363.00 | 11 363.00 | | 51 363.00 |
DL TOTAL (I) | 106 626.00 | 55 262.00 | | 106 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 037.00 | 206 289.00 | | 174 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 3 641.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 526.00 | 140 932.00 | | 100 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 289.00 | 45 675.00 | | 39 289.00 |
EA Autres dettes | 114 479.00 | 159 717.00 | | 114 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 329.00 | 556 255.00 | | 438 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 955.00 | 611 518.00 | | 544 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 458.00 | 33 070.00 | 9 452.00 | 185 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 2 042.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 568.00 | 31 029.00 | 9 452.00 | 182 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 037.00 | 43 109.00 | 130 928.00 | 174 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 117.00 | 155 117.00 | | 155 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 329.00 | 307 402.00 | 130 928.00 | 438 329.00 |