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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 212.00 | 196 637.00 | 3 575.00 | 200 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 593.00 | 32 947.00 | 2 646.00 | 35 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 378.00 | 624 648.00 | 25 730.00 | 650 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 433.00 | 204 824.00 | 162 609.00 | 367 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BF Prêts | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 393.00 | 1 059 056.00 | 245 337.00 | 1 304 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 578.00 | 78.00 | 181 500.00 | 181 578.00 |
BN En cours de production de biens | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 718.00 | 2 495.00 | 118 223.00 | 120 718.00 |
BT Marchandises | 256 397.00 | 1 467.00 | 254 930.00 | 256 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 731.00 | 10 849.00 | 718 882.00 | 729 731.00 |
BZ Autres créances | 53 649.00 | 12 318.00 | 41 331.00 | 53 649.00 |
CF Disponibilités | 621 478.00 | | 621 478.00 | 621 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 450.00 | 27 208.00 | 2 025 242.00 | 2 052 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 842.00 | 1 086 264.00 | 2 270 579.00 | 3 356 842.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DG Autres réserves | 1 416 341.00 | 1 334 774.00 | | 1 416 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 528.00 | 81 567.00 | | -135 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 650.00 | 1 512 178.00 | | 1 376 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 591.00 | 772 351.00 | | 386 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | 8 629.00 | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 637.00 | 149 804.00 | | 235 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 823.00 | 212 336.00 | | 214 823.00 |
EA Autres dettes | 11 216.00 | 10 991.00 | | 11 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 564.00 | 79 102.00 | | 29 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 813.00 | 1 233 214.00 | | 892 813.00 |
ED (V) | 1 116.00 | 96.00 | | 1 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 579.00 | 2 745 488.00 | | 2 270 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 109.00 | | 180 100.00 | 1 309 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 546.00 | 50 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 816.00 | 1 304 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 595.00 | 235 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 675.00 | 1 017 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 552.00 | | 2 848.00 | 281 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 864.00 | | 174 622.00 | 976 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 693.00 | | 2 630.00 | 50 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 797.00 | 67 640.00 | 147 380.00 | 1 138 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 559.00 | 12 620.00 | 48 595.00 | 265 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 237.00 | 55 020.00 | 98 786.00 | 873 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 325.00 | | 6 285.00 | 10 325.00 |
6T Sur comptes clients | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 714.00 | | 396.00 | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 889.00 | | 6 681.00 | 33 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 889.00 | | 6 681.00 | 33 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 637.00 | 235 637.00 | | 235 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UP Prêts | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 717 610.00 | 717 610.00 | | 717 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 591.00 | 144 275.00 | 242 316.00 | 386 591.00 |
VI Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 760.00 | | | 525 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 960.00 | 833 648.00 | 20 312.00 | 853 960.00 |
VW T.V.A. | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 813.00 | 650 497.00 | 242 316.00 | 892 813.00 |