| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 7 333.00 | 1 903.00 | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 114 699.00 | 47 951.00 | 66 748.00 | 114 699.00 |
AP Constructions | 1 997 891.00 | 1 317 832.00 | 680 059.00 | 1 997 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501 234.00 | 3 100 039.00 | 1 401 196.00 | 4 501 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 167.00 | 282 866.00 | 27 301.00 | 310 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 837.00 | 4 756 021.00 | 2 506 816.00 | 7 262 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
BN En cours de production de biens | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
BT Marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 698.00 | 1 549.00 | 1 249 150.00 | 1 250 698.00 |
BZ Autres créances | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 719.00 | 1 549.00 | 1 750 171.00 | 1 751 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 556.00 | 4 757 570.00 | 4 256 987.00 | 9 014 556.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DG Autres réserves | 1 296 444.00 | 909 393.00 | | 1 296 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 436.00 | 387 050.00 | | 168 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 978.00 | 6 501.00 | | 2 978.00 |
DK Provisions réglementées | 474 592.00 | 399 823.00 | | 474 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 937.00 | 1 776 254.00 | | 2 015 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 48 371.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 801.00 | 22 036.00 | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 170.00 | 1 254 110.00 | | 1 148 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 438.00 | 285 881.00 | | 317 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 138.00 | 75 686.00 | | 8 138.00 |
EA Autres dettes | 749 407.00 | 654 905.00 | | 749 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 049.00 | 2 340 992.00 | | 2 241 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 986.00 | 4 117 246.00 | | 4 256 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 220 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 177 391.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 448 093.00 | |
FM Production stockée | | | 38 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 493 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005.00 | 500 137.00 | | 10 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 027.00 | 52 737.00 | | 53 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 032.00 | 552 874.00 | | 63 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 5 622.00 | | 1 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 797.00 | 110 892.00 | | 127 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 111.00 | 116 513.00 | | 129 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 079.00 | 436 361.00 | | -66 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 290.00 | 10 611.00 | | 22 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 898.00 | 149 367.00 | | 63 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 556 416.00 | 11 481 104.00 | | 11 556 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 979.00 | 11 094 054.00 | | 11 387 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 437.00 | 387 050.00 | | 168 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 841 824.00 | | 598 402.00 | 6 841 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 437.00 | 164 952.00 | 7 262 837.00 | 12 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 935.00 | 34 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | 159 016.00 | 6 925 302.00 | 12 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798 354.00 | | 298 402.00 | 6 798 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | 300 000.00 | 3 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533 525.00 | 386 132.00 | 163 637.00 | 4 533 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 767.00 | 1 501.00 | 5 935.00 | 11 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 758.00 | 384 631.00 | 157 701.00 | 4 521 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 823.00 | 127 797.00 | 53 027.00 | 399 823.00 |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 372.00 | 127 797.00 | 53 027.00 | 401 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 797.00 | 53 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 171.00 | 1 148 171.00 | | 1 148 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 409.00 | 157 409.00 | | 157 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 064.00 | 1 249 064.00 | | 1 249 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 695 751.00 | 695 751.00 | | 695 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VP Divers | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 931.00 | 1 347 153.00 | 4 778.00 | 1 351 931.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 049.00 | 2 223 247.00 | 17 802.00 | 2 241 049.00 |