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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 646.00 | 1 084.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 077.00 | 213 161.00 | 10 915.00 | 224 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 331.00 | 58 028.00 | 18 303.00 | 76 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 949.00 | 271 836.00 | 59 114.00 | 330 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 707.00 | 50 941.00 | 226 766.00 | 277 707.00 |
BZ Autres créances | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 150 657.00 | | 1 150 657.00 | 1 150 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 445.00 | 50 940.00 | 1 423 504.00 | 1 474 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 395.00 | 322 776.00 | 1 482 618.00 | 1 805 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
CU Autres participations | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 714 432.00 | 621 019.00 | | 714 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 785.00 | 93 412.00 | | 53 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 816.00 | 1 084 032.00 | | 1 137 816.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 254 810.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 254 810.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 186.00 | 15 703.00 | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 52 166.00 | | 54 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 224.00 | 114 611.00 | | 94 224.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 545.00 | | 2 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 971.00 | 12 971.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 802.00 | 198 608.00 | | 174 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 618.00 | 1 537 450.00 | | 1 482 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 802.00 | 198 608.00 | | 174 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
FG Production vendue services | 471 514.00 | 19 715.00 | 491 229.00 | 471 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 352.00 | 19 715.00 | 532 067.00 | 512 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | 440.00 | | 1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 8 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 8 500.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | 8 100.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 28 659.00 | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 164.00 | 792 028.00 | | 645 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 379.00 | 698 616.00 | | 591 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 784.00 | 93 412.00 | | 53 784.00 |