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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
AP Constructions | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 482.00 | 628 495.00 | 86 987.00 | 715 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 581.00 | 347 389.00 | 46 192.00 | 393 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 498.00 | 1 002 498.00 | 161 000.00 | 1 163 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
BN En cours de production de biens | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
CF Disponibilités | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 336.00 | | 716 336.00 | 716 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 835.00 | 1 002 498.00 | 877 336.00 | 1 879 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 053.00 | 379 506.00 | | 358 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | 32 547.00 | | 10 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 478 980.00 | 522 053.00 | | 478 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 498.00 | 173 384.00 | | 167 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 104.00 | 79 757.00 | | 108 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 863.00 | 94 828.00 | | 117 863.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 2 507.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 355.00 | 354 478.00 | | 398 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 336.00 | 876 531.00 | | 877 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 355.00 | 350 478.00 | | 396 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 910.00 | | 79 372.00 | 1 118 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 783.00 | 1 163 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 283.00 | 1 138 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 081.00 | | 79 372.00 | 1 092 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 369.00 | 48 215.00 | 32 087.00 | 986 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 489.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 814.00 | 47 726.00 | 32 087.00 | 978 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 167 498.00 | 167 498.00 | | 167 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 355.00 | 396 355.00 | | 396 355.00 |