| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 189.00 | 651 113.00 | 434 075.00 | 1 085 189.00 |
AP Constructions | 195 988.00 | 68 987.00 | 127 001.00 | 195 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 614.00 | 54 818.00 | 24 795.00 | 79 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 623.00 | 63 178.00 | 23 445.00 | 86 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 039.00 | 839 722.00 | 609 317.00 | 1 449 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 122.00 | 205 405.00 | 402 717.00 | 608 122.00 |
BP En cours de production de services | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 692.00 | 210 616.00 | 728 076.00 | 938 692.00 |
BZ Autres créances | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 509 574.00 | | 509 574.00 | 509 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 261 600.00 | 416 021.00 | 1 845 579.00 | 2 261 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 640.00 | 1 255 743.00 | 2 454 896.00 | 3 710 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 919.00 | 202 919.00 | | 202 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DH Report à nouveau | 126 822.00 | 548 207.00 | | 126 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 179.00 | -421 385.00 | | -5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 555 187.00 | 560 367.00 | | 555 187.00 |
DP Provisions pour risques | 17 269.00 | 9 118.00 | | 17 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 235.00 | 45 776.00 | | 39 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 504.00 | 54 895.00 | | 56 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 162.00 | 608 058.00 | | 526 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 979.00 | 503 239.00 | | 406 979.00 |
EA Autres dettes | 909 501.00 | 921 503.00 | | 909 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 204.00 | 2 032 802.00 | | 1 843 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 896.00 | 2 648 065.00 | | 2 454 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 204.00 | 1 955 289.00 | | 1 843 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 027 979.00 | 478 155.00 | 3 506 135.00 | 3 027 979.00 |
FG Production vendue services | 42 695.00 | 316 949.00 | 359 644.00 | 42 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 675.00 | 795 104.00 | 3 865 780.00 | 3 070 675.00 |
FM Production stockée | | | 25 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 880.00 | 39 728.00 | | 43 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 407.00 | 1 406.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 2 683.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 2 683.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -2 683.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | -110 306.00 | | 29 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 883.00 | 2 996 268.00 | | 4 005 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 062.00 | 3 417 654.00 | | 4 011 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 179.00 | -421 385.00 | | -5 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 688.00 | 54 591.00 | | 52 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 112.00 | | 19 927.00 | 1 429 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 813.00 | | | 1 086 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 299.00 | | 19 927.00 | 342 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 367.00 | 141 354.00 | | 698 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 218.00 | 108 518.00 | | 544 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 149.00 | 32 835.00 | | 154 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 895.00 | 17 269.00 | 15 660.00 | 54 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 285.00 | 54 633.00 | 41 514.00 | 192 285.00 |
6T Sur comptes clients | 197 428.00 | 13 187.00 | | 197 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 714.00 | 67 821.00 | 41 514.00 | 389 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 609.00 | 85 090.00 | 57 174.00 | 444 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 090.00 | 57 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 162.00 | 526 162.00 | | 526 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 474.00 | 219 474.00 | | 219 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 685 324.00 | 685 324.00 | | 685 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 368.00 | 253 368.00 | | 253 368.00 |
VB T. V. A. | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VI Groupe et associés | 890 104.00 | 890 104.00 | | 890 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VP Divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 250.00 | 1 039 250.00 | | 1 039 250.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 204.00 | 1 843 204.00 | | 1 843 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 460.00 | 54 969.00 | | 53 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | 13 043.00 | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 450 865.00 | 405 716.00 | | 450 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 156.00 | 254 204.00 | | 250 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 284.00 | 201 972.00 | | 149 284.00 |
YT Sous‐traitance | 312 533.00 | 184 465.00 | | 312 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 833.00 | -979.00 | | 6 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 575.00 | 51 019.00 | | 32 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 035.00 | 105 988.00 | | 86 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 887.00 | 573 669.00 | | 625 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 259.00 | 308 467.00 | | 303 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 554.00 | 856 449.00 | | 1 029 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |