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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 619.00 | 304 666.00 | 209 954.00 | 514 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 366.00 | 552 138.00 | 239 229.00 | 791 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 528.00 | 868 394.00 | 898 134.00 | 1 766 528.00 |
BT Marchandises | 254 906.00 | | 254 906.00 | 254 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CF Disponibilités | 790 533.00 | | 790 533.00 | 790 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 273.00 | | 1 078 273.00 | 1 078 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 801.00 | 868 394.00 | 1 976 407.00 | 2 844 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 478.00 | 1 251 153.00 | | 1 313 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 728.00 | 162 325.00 | | 177 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 206.00 | 1 468 478.00 | | 1 546 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 671.00 | 122 780.00 | | 105 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 116.00 | 17.00 | | 44 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | 2 970.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 737.00 | 55 613.00 | | 95 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 249.00 | 27 646.00 | | 123 249.00 |
EA Autres dettes | 59 168.00 | 15 968.00 | | 59 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 201.00 | 224 993.00 | | 430 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 407.00 | 1 693 472.00 | | 1 976 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 550.00 | 169 322.00 | | 356 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 652.00 | | 242 661.00 | 1 689 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 784.00 | 1 766 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 784.00 | 1 305 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 591.00 | | | 459 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 109.00 | | 242 661.00 | 1 229 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 663.00 | 180 142.00 | 142 411.00 | 830 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 072.00 | 180 142.00 | 142 411.00 | 819 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 671.00 | 32 020.00 | 73 651.00 | 105 671.00 |
VI Groupe et associés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 666.00 | 22 646.00 | 20.00 | 22 666.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 941.00 | 354 290.00 | 73 651.00 | 427 941.00 |