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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 574.00 | 8 923.00 | 1 651.00 | 10 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 334.00 | 205 224.00 | 24 109.00 | 229 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 391.00 | 121 556.00 | 16 835.00 | 138 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 405.00 | 335 703.00 | 52 701.00 | 388 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 127 367.00 | 82 879.00 | 44 488.00 | 127 367.00 |
CF Disponibilités | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 743.00 | 82 879.00 | 127 864.00 | 210 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 148.00 | 418 583.00 | 180 565.00 | 599 148.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 250.00 | 304 250.00 | | 304 250.00 |
DH Report à nouveau | -667 646.00 | | | -667 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 299.00 | -667 646.00 | | -86 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | -440 894.00 | -354 383.00 | | -440 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 486.00 | 337 488.00 | | 297 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 812.00 | 90 764.00 | | 22 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 916.00 | 45 105.00 | | 71 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 027.00 | 240 345.00 | | 229 027.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 17 279.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 460.00 | 730 982.00 | | 621 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 565.00 | 376 598.00 | | 180 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 220.00 | 415 869.00 | | 400 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 560.00 | | 1 844.00 | 919 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 000.00 | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 000.00 | 388 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 881.00 | | 1 844.00 | 365 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 106.00 | | | 543 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 920.00 | 15 784.00 | | 319 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 994.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 991.00 | 14 790.00 | | 311 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 845.00 | | 35 966.00 | 118 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 410.00 | | 927 530.00 | 1 010 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 410.00 | | 927 530.00 | 1 010 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394 530.00 | |
UG ‐ Financières | | | 533 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 486.00 | 76 246.00 | 221 240.00 | 297 486.00 |
VI Groupe et associés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 116.00 | 133 289.00 | 9 827.00 | 143 116.00 |
VW T.V.A. | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 460.00 | 400 220.00 | 221 240.00 | 621 460.00 |