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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 523.00 | 14 135.00 | 4 388.00 | 18 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 419.00 | 192 125.00 | 48 293.00 | 240 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 431.00 | 216 348.00 | 76 083.00 | 292 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BN En cours de production de biens | 161 297.00 | | 161 297.00 | 161 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 317.00 | | 765 317.00 | 765 317.00 |
BZ Autres créances | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 1 120 315.00 | | 1 120 315.00 | 1 120 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 456.00 | | 2 141 456.00 | 2 141 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 887.00 | 216 348.00 | 2 217 539.00 | 2 433 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 614 995.00 | 1 192 215.00 | | 614 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 795.00 | 422 779.00 | | 688 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 806.00 | 1 791 011.00 | | 1 479 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 512.00 | 344 510.00 | | 200 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 019.00 | 491 632.00 | | 439 019.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 46 675.00 | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 204.00 | 68 608.00 | | 92 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 733.00 | 1 260 091.00 | | 737 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 539.00 | 3 051 101.00 | | 2 217 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 733.00 | 1 259 834.00 | | 737 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 799.00 | | 3 488 799.00 | 3 488 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 799.00 | | 3 488 799.00 | 3 488 799.00 |
FM Production stockée | | | 22 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 470.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 470.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -470.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 753.00 | 160 892.00 | | 253 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 313.00 | 2 899 124.00 | | 3 524 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 518.00 | 2 476 345.00 | | 2 835 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 795.00 | 422 779.00 | | 688 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 372.00 | | 39 465.00 | 253 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 292 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 088.00 | | 10 000.00 | 10 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 583.00 | | 29 359.00 | 229 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 701.00 | | 106.00 | 13 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 122.00 | 25 227.00 | | 191 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 034.00 | 25 227.00 | | 181 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 512.00 | 200 512.00 | | 200 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 765 317.00 | 765 317.00 | | 765 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 057.00 | 835 656.00 | 13 401.00 | 849 057.00 |
VW T.V.A. | 173 476.00 | 173 476.00 | | 173 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 733.00 | 737 733.00 | | 737 733.00 |