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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
AH Fonds commercial | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
AP Constructions | 199 402.00 | 198 877.00 | 525.00 | 199 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 043.00 | 38 770.00 | 95 273.00 | 134 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 943.00 | 355 340.00 | 238 602.00 | 593 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999 544.00 | 603 059.00 | 396 485.00 | 999 544.00 |
BT Marchandises | 1 122 896.00 | | 1 122 896.00 | 1 122 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 976.00 | 45 123.00 | 573 853.00 | 618 976.00 |
BZ Autres créances | 212 284.00 | | 212 284.00 | 212 284.00 |
CF Disponibilités | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 414.00 | 45 123.00 | 2 297 291.00 | 2 342 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 958.00 | 648 182.00 | 2 693 776.00 | 3 341 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
CU Autres participations | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 686 150.00 | 686 150.00 | | 686 150.00 |
DH Report à nouveau | -272 589.00 | -331 305.00 | | -272 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 382.00 | 58 716.00 | | 183 382.00 |
DL TOTAL (I) | 684 944.00 | 501 562.00 | | 684 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 057.00 | 473 979.00 | | 903 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 459.00 | 133 378.00 | | 50 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 992.00 | 1 133 318.00 | | 891 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 760.00 | 144 903.00 | | 141 760.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | 43 572.00 | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 832.00 | 1 929 150.00 | | 2 008 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 776.00 | 2 430 711.00 | | 2 693 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 719.00 | 1 907 097.00 | | 1 761 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 963.00 | 35 433.00 | | 163 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 410.00 | 7 024.00 | 4 343 434.00 | 4 336 410.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 385.00 | 7 024.00 | 4 410 409.00 | 4 403 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 671.00 | 1 409.00 | | 8 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 4 800.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 671.00 | 6 209.00 | | 62 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 243.00 | 8 249.00 | | 21 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 943.00 | 8 249.00 | | 21 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 729.00 | -2 040.00 | | 40 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 252.00 | -12 628.00 | | -5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 262.00 | 4 263 206.00 | | 4 510 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 880.00 | 4 204 490.00 | | 4 326 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 382.00 | 58 716.00 | | 183 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 039.00 | | 307 662.00 | 734 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134.00 | 21 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 158.00 | 999 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 024.00 | 927 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 750.00 | | 307 662.00 | 660 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 524.00 | 50 859.00 | 40 324.00 | 592 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 453.00 | 50 859.00 | 40 324.00 | 582 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 964.00 | 18 301.00 | 11 142.00 | 37 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 964.00 | 18 301.00 | 11 142.00 | 37 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 964.00 | 18 301.00 | 11 142.00 | 37 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 301.00 | 11 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 992.00 | 891 992.00 | | 891 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UX Autres créances clients | 564 829.00 | 564 829.00 | | 564 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 094.00 | 491 981.00 | 202 449.00 | 739 094.00 |
VI Groupe et associés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 368.00 | | | 728 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 963.00 | | | 427 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 292.00 | 837 292.00 | | 837 292.00 |
VW T.V.A. | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 832.00 | 1 761 719.00 | 202 449.00 | 2 008 832.00 |