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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
AP Constructions | 4 776.00 | 689.00 | 4 087.00 | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 81.00 | 799.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 267.00 | 81 812.00 | 47 455.00 | 129 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 064.00 | 105 115.00 | 84 949.00 | 190 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 143.00 | | 82 143.00 | 82 143.00 |
BZ Autres créances | 279 002.00 | | 279 002.00 | 279 002.00 |
CF Disponibilités | 4 470 102.00 | | 4 470 102.00 | 4 470 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 473.00 | | 4 841 473.00 | 4 841 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 537.00 | 105 115.00 | 4 926 421.00 | 5 031 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
CU Autres participations | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 226 238.00 | 171 489.00 | | 226 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 874.00 | 54 749.00 | | 18 874.00 |
DL TOTAL (I) | 249 685.00 | 230 811.00 | | 249 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 31.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 645.00 | 75 075.00 | | 89 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 849.00 | 162 470.00 | | 155 849.00 |
EA Autres dettes | 4 431 191.00 | 3 587 578.00 | | 4 431 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 736.00 | 3 822 802.00 | | 4 676 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 421.00 | 4 053 613.00 | | 4 926 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 736.00 | 3 825 153.00 | | 4 676 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 052.00 | | 1 325 052.00 | 1 325 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 052.00 | | 1 325 052.00 | 1 325 052.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 163.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 7 071.00 | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 7 362.00 | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 1 158.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 1 158.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 6 205.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 10 772.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 905.00 | 1 352 823.00 | | 1 329 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 031.00 | 1 298 075.00 | | 1 311 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 874.00 | 54 749.00 | | 18 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 987.00 | | 7 077.00 | 182 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 846.00 | | 7 077.00 | 127 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 952.00 | 24 163.00 | | 80 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | 24 163.00 | | 58 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431 191.00 | 4 431 191.00 | | 4 431 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VC Groupe et associés | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 014.00 | 146 734.00 | 242 280.00 | 389 014.00 |
VW T.V.A. | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 736.00 | 4 676 736.00 | | 4 676 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 264.00 | 17 402.00 | | 17 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 849.00 | 57 823.00 | | 53 849.00 |
ST Autres comptes | 205 825.00 | 196 200.00 | | 205 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 510.00 | 124 587.00 | | 117 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 48 290.00 | 24 215.00 | | 48 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 2 443.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 571.00 | 19 845.00 | | 18 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 714.00 | 263 639.00 | | 257 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 455.00 | 49 517.00 | | 57 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 474.00 | 402 825.00 | | 425 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |