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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 192 117.00 | | 192 117.00 | 192 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 562.00 | | 282 562.00 | 282 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 1 107.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 815.00 | 7 833.00 | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 529.00 | 28 875.00 | | 230 529.00 |
DL TOTAL (I) | 275 267.00 | 79 738.00 | | 275 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 64 575.00 | | 2 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 93 050.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632.00 | 48 321.00 | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 715.00 | 207 788.00 | | 7 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 982.00 | 287 527.00 | | 282 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 715.00 | 207 788.00 | | 7 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 314.00 | | 338 314.00 | 338 314.00 |
FG Production vendue services | 233 415.00 | | 233 415.00 | 233 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 729.00 | | 571 729.00 | 571 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 48 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 460.00 | 13 180.00 | | 6 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 818.00 | 79 369.00 | | 47 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | 1 097.00 | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 500.00 | 1 000.00 | | 285 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 204.00 | 2 097.00 | | 291 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 1 811.00 | | 4 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 780.00 | 324.00 | | 19 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 104.00 | 2 134.00 | | 24 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 100.00 | -38.00 | | 267 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 394.00 | 907 851.00 | | 873 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 866.00 | 878 976.00 | | 642 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 529.00 | 28 875.00 | | 230 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | 1 836.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 078.00 | | 8 335.00 | 186 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 603.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 994.00 | 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 409.00 | | 3 991.00 | 179 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | 4 344.00 | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 119.00 | 6 491.00 | 164 610.00 | 158 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 248.00 | 991.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 377.00 | 6 243.00 | 163 620.00 | 157 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 818.00 | 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 818.00 | 818.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 818.00 | 818.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |