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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
AP Constructions | 222 488.00 | 221 382.00 | 1 106.00 | 222 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 823.00 | 59 429.00 | 23 394.00 | 82 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 838.00 | 185 315.00 | 121 523.00 | 306 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 171.00 | 481 205.00 | 179 965.00 | 661 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 873.00 | | 281 873.00 | 281 873.00 |
BT Marchandises | 445 156.00 | | 445 156.00 | 445 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 903.00 | | 212 903.00 | 212 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 704.00 | 131 617.00 | 3 253 087.00 | 3 384 704.00 |
BZ Autres créances | 576 608.00 | | 576 608.00 | 576 608.00 |
CF Disponibilités | 1 003 768.00 | | 1 003 768.00 | 1 003 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 709.00 | 131 617.00 | 5 853 091.00 | 5 984 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 880.00 | 612 822.00 | 6 033 057.00 | 6 645 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 934.00 | 1 121 554.00 | | 1 603 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 556.00 | 961 855.00 | | 320 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 197.00 | 2 128 115.00 | | 1 969 197.00 |
DP Provisions pour risques | 65 845.00 | 156 407.00 | | 65 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 845.00 | 156 407.00 | | 65 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 397.00 | 579 570.00 | | 581 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 004.00 | 258 841.00 | | 28 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 902.00 | 2 236 419.00 | | 1 152 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 248.00 | 1 735 621.00 | | 1 645 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 801.00 | 615 193.00 | | 420 801.00 |
EA Autres dettes | 120 448.00 | 71 948.00 | | 120 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 216.00 | 271 716.00 | | 49 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 015.00 | 5 769 309.00 | | 3 998 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 057.00 | 8 053 831.00 | | 6 033 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 015.00 | 5 765 099.00 | | 3 998 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 905 338.00 | 33 000.00 | 10 938 338.00 | 10 905 338.00 |
FD Production vendue biens | -9 335.00 | | -9 335.00 | -9 335.00 |
FG Production vendue services | 1 247 104.00 | | 1 247 104.00 | 1 247 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 143 106.00 | 33 000.00 | 12 176 106.00 | 12 143 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 501 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 845.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | 2 470.00 | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | 21 667.00 | | 41 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 534.00 | 24 137.00 | | 43 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 138.00 | 149.00 | | 51 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | 1 162.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 006.00 | 1 310.00 | | 54 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 472.00 | 22 827.00 | | -10 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 203.00 | 376 242.00 | | 119 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 039.00 | 14 245 585.00 | | 12 545 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 224 483.00 | 13 283 731.00 | | 12 224 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 556.00 | 961 855.00 | | 320 556.00 |