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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 627.00 | 24 446.00 | 8 180.00 | 32 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 488.00 | | 207 488.00 | 207 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 515.00 | 24 446.00 | 881 068.00 | 905 515.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 618 672.00 | | 618 672.00 | 618 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 861.00 | | 618 861.00 | 618 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 377.00 | 24 446.00 | 1 499 930.00 | 1 524 377.00 |
CU Autres participations | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 658.00 | | | 1 274 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 413.00 | | | 1 499 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 517.00 | | | 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 930.00 | | | 1 499 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 815.00 | | | 912 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 905 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 32 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 888.00 | | | 872 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 466.00 | 7 981.00 | | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 466.00 | 7 981.00 | | 16 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 207 488.00 | | 207 488.00 | 207 488.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 676.00 | 188.00 | 207 488.00 | 207 676.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721.00 | | | 721.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 995.00 | | | 4 995.00 |