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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
AP Constructions | 160 520.00 | 67 657.00 | 92 863.00 | 160 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 1 503.00 | 1 076.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 431.00 | 5 257.00 | 47 174.00 | 52 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 431.00 | 78 657.00 | 145 774.00 | 224 431.00 |
BT Marchandises | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 794.00 | | 809 794.00 | 809 794.00 |
BZ Autres créances | 165 046.00 | | 165 046.00 | 165 046.00 |
CF Disponibilités | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 908.00 | | 1 616 908.00 | 1 616 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 339.00 | 78 657.00 | 1 762 682.00 | 1 841 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 387 905.00 | 396 101.00 | | 387 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | 16 804.00 | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 405 816.00 | 421 290.00 | | 405 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 533.00 | 78 035.00 | | 593 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 301.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 301.00 | 176 440.00 | | 387 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 347 306.00 | | 34 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 221.00 | 90 171.00 | | 182 221.00 |
EA Autres dettes | 159 028.00 | 48 951.00 | | 159 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 865.00 | 741 204.00 | | 1 356 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 682.00 | 1 162 494.00 | | 1 762 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 908.00 | 741 204.00 | | 1 332 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 264.00 | 78 035.00 | | 86 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 370 641.00 | | 3 370 641.00 | 3 370 641.00 |
FG Production vendue services | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 915.00 | | 3 567 915.00 | 3 567 915.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 344.00 | 6 534.00 | | 9 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 882.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | 882.00 | | 18 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 245.00 | 138.00 | | 9 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | 138.00 | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 989.00 | 744.00 | | 8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 2 297.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 196.00 | 2 350 948.00 | | 3 586 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 669.00 | 2 334 144.00 | | 3 576 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | 16 804.00 | | 9 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 551.00 | | 48 282.00 | 225 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 402.00 | 224 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 402.00 | 215 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 650.00 | | 48 282.00 | 216 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 545.00 | 7 509.00 | 49 397.00 | 120 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 305.00 | 7 509.00 | 49 397.00 | 116 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 028.00 | 159 028.00 | | 159 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 809 794.00 | 809 794.00 | | 809 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 524.00 | 557 524.00 | | 557 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 009.00 | 12 052.00 | 23 958.00 | 36 009.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 607.00 | 977 153.00 | 2 454.00 | 979 607.00 |
VW T.V.A. | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 564.00 | 945 606.00 | 23 958.00 | 969 564.00 |