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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 324.00 | 27 907.00 | 3 416.00 | 31 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 383.00 | 152 383.00 | | 152 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 56 333.00 | 13 270.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 578.00 | 236 624.00 | 339 953.00 | 576 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BT Marchandises | 104 219.00 | 21 815.00 | 82 403.00 | 104 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 319 093.00 | | 319 093.00 | 319 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 396.00 | 21 815.00 | 438 580.00 | 460 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 974.00 | 258 440.00 | 778 534.00 | 1 036 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 677.00 | | | 482 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DL TOTAL (I) | 693 577.00 | | | 693 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 534.00 | | | 778 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 971.00 | 16 083.00 | 517 054.00 | 500 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 971.00 | 16 083.00 | 517 054.00 | 500 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 033.00 | | | 450 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 034.00 | | 4 948.00 | 575 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 576 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 349 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 221 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 198.00 | | 3 242.00 | 348 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 185.00 | | 1 706.00 | 222 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 204.00 | 9 756.00 | 3 336.00 | 230 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 389.00 | 2 018.00 | 1 500.00 | 27 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 815.00 | 7 737.00 | 1 836.00 | 202 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 043.00 | 1 647.00 | 6 875.00 | 27 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 043.00 | 1 647.00 | 6 875.00 | 27 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 043.00 | 1 647.00 | 6 875.00 | 27 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | 6 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 004.00 | 31 354.00 | 4 650.00 | 36 004.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |