| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 424 571.00 | 424 571.00 | | 424 571.00 |
AN Terrains | 12 686.00 | 4 132.00 | 8 554.00 | 12 686.00 |
AP Constructions | 88 546.00 | 78 956.00 | 9 590.00 | 88 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 599.00 | 34 102.00 | 11 497.00 | 45 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 297.00 | 391 271.00 | 59 026.00 | 450 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 361.00 | 935 475.00 | 92 885.00 | 1 028 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 963.00 | | 304 963.00 | 304 963.00 |
BZ Autres créances | 876 677.00 | | 876 677.00 | 876 677.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 209.00 | | 1 201 209.00 | 1 201 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 570.00 | 935 475.00 | 1 294 094.00 | 2 229 570.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 610.00 | 409 610.00 | | 409 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
DH Report à nouveau | 126 775.00 | 420 567.00 | | 126 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 291.00 | -293 792.00 | | -137 291.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334.00 | 13 507.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 657 354.00 | 805 819.00 | | 657 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 838.00 | 18 353.00 | | 9 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 838.00 | 18 353.00 | | 9 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 030.00 | 1 327 780.00 | | 527 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 984.00 | 228 182.00 | | 66 984.00 |
EA Autres dettes | 32 888.00 | 97 957.00 | | 32 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 902.00 | 1 739 702.00 | | 626 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 094.00 | 2 563 874.00 | | 1 294 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 599.00 | | 2 370 599.00 | 2 370 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 599.00 | | 2 370 599.00 | 2 370 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 173.00 | 8 651.00 | | 11 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 173.00 | 8 651.00 | | 11 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 173.00 | -376 080.00 | | 11 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 370.00 | -39 479.00 | | -47 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 982.00 | 3 761 099.00 | | 2 499 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 273.00 | 4 054 891.00 | | 2 637 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 291.00 | -293 792.00 | | -137 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 093.00 | | | 1 233 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 732.00 | 1 028 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 732.00 | 597 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 015.00 | | | 427 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 860.00 | | | 801 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 212.00 | 84 882.00 | 204 732.00 | 673 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 681.00 | 219.00 | | 44 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 531.00 | 84 663.00 | 204 732.00 | 628 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 353.00 | | 8 515.00 | 18 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 113.00 | | | 382 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 113.00 | | | 382 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 466.00 | | 8 515.00 | 400 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 030.00 | 464 229.00 | 62 801.00 | 527 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 304 963.00 | | | 304 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 549 348.00 | | | 549 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 452.00 | | | 210 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 112.00 | 1 153 712.00 | 38 401.00 | 1 192 112.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 902.00 | 564 101.00 | 62 801.00 | 626 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |