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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AP Constructions | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 755.00 | 30 968.00 | 5 787.00 | 36 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 927.00 | 37 201.00 | 6 726.00 | 43 927.00 |
BP En cours de production de services | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 753.00 | 37 201.00 | 132 552.00 | 169 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 95 561.00 | 104 232.00 | | 95 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 638.00 | -8 670.00 | | -5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 106 692.00 | 112 331.00 | | 106 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | 8 534.00 | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 1 764.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | 25 119.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 859.00 | 35 417.00 | | 25 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 552.00 | 147 748.00 | | 132 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 859.00 | 35 417.00 | | 25 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 868.00 | | 146 868.00 | 146 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 868.00 | | 146 868.00 | 146 868.00 |
FM Production stockée | | | 12 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 16 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 135.00 | 13 040.00 | | 17 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 363.00 | 182 627.00 | | 164 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 001.00 | 191 298.00 | | 170 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 638.00 | -8 670.00 | | -5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 526.00 | | 5 401.00 | 38 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | | 5 401.00 | 34 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 351.00 | 1 850.00 | | 35 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 319.00 | 1 850.00 | | 32 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VI Groupe et associés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |