| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 8 265.00 | 1 812.00 | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 211.00 | 206 104.00 | 32 107.00 | 238 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 912.00 | 219 494.00 | 41 417.00 | 260 912.00 |
BT Marchandises | 269 088.00 | 18 979.00 | 250 110.00 | 269 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 283.00 | 20 636.00 | 21 648.00 | 42 283.00 |
BZ Autres créances | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CF Disponibilités | 710 612.00 | | 710 612.00 | 710 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 917.00 | 39 614.00 | 1 012 303.00 | 1 051 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 829.00 | 259 109.00 | 1 053 720.00 | 1 312 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
DH Report à nouveau | 295 395.00 | 295 395.00 | | 295 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 363.00 | 180 174.00 | | 248 363.00 |
DL TOTAL (I) | 702 700.00 | 634 511.00 | | 702 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 584.00 | 20 573.00 | | 14 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 427.00 | 78 123.00 | | 69 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 317.00 | 12 243.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 653.00 | 81 432.00 | | 66 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 533.00 | 140 388.00 | | 155 533.00 |
EA Autres dettes | 33 505.00 | 32 363.00 | | 33 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 020.00 | 365 122.00 | | 351 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 720.00 | 1 003 098.00 | | 1 053 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 451.00 | 350 538.00 | | 342 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 382.00 | 17 850.00 | 1 602 232.00 | 1 584 382.00 |
FG Production vendue services | 119 002.00 | | 119 002.00 | 119 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 385.00 | 17 850.00 | 1 721 235.00 | 1 703 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 387.00 | 25 710.00 | | 44 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 189.00 | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 465.00 | 8 000.00 | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | 8 189.00 | | 5 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | 8 189.00 | | 4 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 705.00 | 17 781.00 | | 24 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 500.00 | 64 175.00 | | 84 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 136.00 | 1 496 940.00 | | 1 776 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 773.00 | 1 316 767.00 | | 1 527 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 363.00 | 180 174.00 | | 248 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 520.00 | | 4 789.00 | 261 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 260 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 248 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 896.00 | | 4 789.00 | 248 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 213.00 | 12 188.00 | 4 907.00 | 212 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 088.00 | 12 188.00 | 4 907.00 | 207 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 364.00 | | 386.00 | 19 364.00 |
6T Sur comptes clients | 21 023.00 | 4 465.00 | 4 852.00 | 21 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 388.00 | 4 465.00 | 5 238.00 | 40 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 853.00 | 4 465.00 | 8 703.00 | 43 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 5 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
UX Autres créances clients | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 584.00 | 6 016.00 | 8 569.00 | 14 584.00 |
VI Groupe et associés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VP Divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 703.00 | 331 134.00 | 8 569.00 | 339 703.00 |