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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 952.00 | 82 692.00 | 21 260.00 | 103 952.00 |
AN Terrains | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
AP Constructions | 7 966 720.00 | 2 564 652.00 | 5 402 067.00 | 7 966 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 005.00 | 201 432.00 | 92 573.00 | 294 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 279.00 | 320 019.00 | 468 260.00 | 788 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 785.00 | 15 945.00 | 42 840.00 | 58 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 321 896.00 | 3 184 739.00 | 6 137 156.00 | 9 321 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 222.00 | | 355 222.00 | 355 222.00 |
BZ Autres créances | 244 614.00 | | 244 614.00 | 244 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639 911.00 | | 1 639 911.00 | 1 639 911.00 |
CF Disponibilités | 672 545.00 | | 672 545.00 | 672 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 961.00 | | 2 997 961.00 | 2 997 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 319 856.00 | 3 184 739.00 | 9 135 117.00 | 12 319 856.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 599 023.00 | 3 507 927.00 | | 3 599 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 500.00 | 125 356.00 | | 355 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 095.00 | 423 488.00 | | 405 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 597.00 | 4 184 751.00 | | 4 487 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203 485.00 | 4 673 003.00 | | 4 203 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 868.00 | 108 849.00 | | 111 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 927.00 | 224 797.00 | | 317 927.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | 7.00 | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 519.00 | 5 006 656.00 | | 4 647 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 117.00 | 9 191 407.00 | | 9 135 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 397 858.00 | 52 262.00 | | 9 397 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 224.00 | 9 321 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 919.00 | 103 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 305.00 | 9 157 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 228 702.00 | 52 262.00 | | 9 228 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 505.00 | 342 317.00 | 99 027.00 | 2 925 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 809.00 | 17 802.00 | 4 919.00 | 69 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 696.00 | 324 515.00 | 94 108.00 | 2 855 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 693.00 | 1 252.00 | | 14 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 693.00 | 1 252.00 | | 14 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 693.00 | 1 252.00 | | 14 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 775.00 | 135 775.00 | | 135 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
UX Autres créances clients | 355 222.00 | 355 222.00 | | 355 222.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203 661.00 | 553 260.00 | 2 038 133.00 | 4 203 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 720.00 | | | 542 720.00 |
VP Divers | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 290.00 | 685 505.00 | 58 785.00 | 744 290.00 |
VW T.V.A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 695.00 | 997 295.00 | 2 038 133.00 | 4 647 695.00 |