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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
AP Constructions | 106 717.00 | 52 748.00 | 53 968.00 | 106 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 852.00 | 75 788.00 | 10 063.00 | 85 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 200.00 | 81 039.00 | 148 160.00 | 229 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 800.00 | 209 576.00 | 214 223.00 | 423 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 509.00 | 26 628.00 | 94 881.00 | 121 509.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 036.00 | 26 628.00 | 197 407.00 | 224 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 836.00 | 236 205.00 | 411 631.00 | 647 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 256 474.00 | | | 256 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 995.00 | | | 995.00 |
DK Provisions réglementées | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 298 653.00 | | | 298 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 631.00 | | | 411 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 820.00 | | | 97 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 412.00 | | 385 412.00 | 385 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 412.00 | | 385 412.00 | 385 412.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 195.00 | | | 436 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 870.00 | | | 423 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 953.00 | | | 404 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 953.00 | | | 404 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 837.00 | 49 538.00 | 37 799.00 | 197 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 837.00 | 49 538.00 | 37 799.00 | 197 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 382.00 | 322.00 | | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | 322.00 | | 3 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 446.00 | 31 289.00 | 15 157.00 | 46 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 950.00 | 125 950.00 | | 125 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 978.00 | 97 820.00 | 15 157.00 | 112 978.00 |