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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 243.00 | 76 043.00 | 26 200.00 | 102 243.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 318.00 | 96 537.00 | 9 781.00 | 106 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 489 400.00 | 1 631 495.00 | 15 857 905.00 | 17 489 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 975.00 | 11 742.00 | 3 700 233.00 | 3 711 975.00 |
BZ Autres créances | 7 992 776.00 | 135 839.00 | 7 856 937.00 | 7 992 776.00 |
CF Disponibilités | 566 466.00 | | 566 466.00 | 566 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 271 217.00 | 147 581.00 | 12 123 636.00 | 12 271 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 617.00 | 1 779 076.00 | 27 981 541.00 | 29 760 617.00 |
CU Autres participations | 17 278 474.00 | 1 458 271.00 | 15 820 203.00 | 17 278 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 472 181.00 | 14 091 247.00 | | 14 472 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 432.00 | 380 935.00 | | 437 432.00 |
DL TOTAL (I) | 14 917 998.00 | 14 480 566.00 | | 14 917 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995 143.00 | 3 669 898.00 | | 2 995 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194 940.00 | 5 957 826.00 | | 7 194 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 018.00 | 17 562.00 | | 182 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 160.00 | 341 094.00 | | 1 191 160.00 |
EA Autres dettes | 1 500 283.00 | 447 427.00 | | 1 500 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 063 543.00 | 10 433 806.00 | | 13 063 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 981 541.00 | 24 914 372.00 | | 27 981 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 973 624.00 | 7 858 376.00 | | 10 973 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 538 325.00 | | 1 951 075.00 | 15 538 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 489 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 100 694.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 672.00 | | 46 290.00 | 60 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 476 103.00 | | 1 804 091.00 | 15 476 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 289.00 | 115 934.00 | | 57 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 74 493.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 739.00 | 41 441.00 | | 55 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 136 539.00 | 90 700.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 023.00 | 1 272 529.00 | 90 700.00 | 424 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 023.00 | 1 272 529.00 | 90 700.00 | 424 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 018.00 | 182 018.00 | | 182 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 709.00 | 467 709.00 | | 467 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 283.00 | 1 500 283.00 | | 1 500 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 975.00 | 3 711 975.00 | | 3 711 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VB T. V. A. | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VC Groupe et associés | 7 374 616.00 | 7 374 616.00 | | 7 374 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906 581.00 | 816 662.00 | 2 089 919.00 | 2 906 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 194 940.00 | 7 194 940.00 | | 7 194 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 257.00 | | | 1 028 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518 151.00 | | | 1 518 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 391.00 | 223 391.00 | | 223 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 956.00 | 340 956.00 | | 340 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 706 472.00 | 11 704 752.00 | 1 720.00 | 11 706 472.00 |
VW T.V.A. | 652 451.00 | 652 451.00 | | 652 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 063 543.00 | 10 973 624.00 | 2 089 919.00 | 13 063 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |