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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 900.00 | 40 608.00 | 4 292.00 | 44 900.00 |
AP Constructions | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 843.00 | 215 573.00 | 56 269.00 | 271 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 418.00 | 306 007.00 | 88 411.00 | 394 418.00 |
BT Marchandises | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 048.00 | | 1 133 048.00 | 1 133 048.00 |
BZ Autres créances | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CF Disponibilités | 580 876.00 | | 580 876.00 | 580 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 219.00 | | 1 790 219.00 | 1 790 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 637.00 | 306 007.00 | 1 878 630.00 | 2 184 637.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 247 234.00 | 257 792.00 | | 247 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 061.00 | -10 558.00 | | 197 061.00 |
DL TOTAL (I) | 774 469.00 | 577 409.00 | | 774 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 388.00 | 18 116.00 | | 13 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 849.00 | 1 651 468.00 | | 930 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 568.00 | 263 870.00 | | 136 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 161.00 | 1 956 809.00 | | 1 104 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 630.00 | 2 534 218.00 | | 1 878 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 918.00 | 1 924 730.00 | | 1 076 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 868 969.00 | 197 436.00 | 6 066 405.00 | 5 868 969.00 |
FG Production vendue services | 234 291.00 | 2 445.00 | 236 736.00 | 234 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 260.00 | 199 881.00 | 6 303 141.00 | 6 103 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 980 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 792.00 | |
GE Autres charges | | | 61 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 284.00 | 4 939.00 | | 5 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 629.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 1 329.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 1 329.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | -700.00 | | 4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 912.00 | 5 632 004.00 | | 6 334 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 852.00 | 5 642 563.00 | | 6 137 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 061.00 | -10 558.00 | | 197 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 219.00 | 48 401.00 | | 33 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 824.00 | | 48 583.00 | 382 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 850.00 | 27 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 989.00 | 394 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 65 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 545.00 | 300 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 687.00 | | 1 525.00 | 64 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 287.00 | | 19 208.00 | 290 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 849.00 | 930 849.00 | | 930 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 048.00 | | | 1 133 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665.00 | 4 837.00 | 7 828.00 | 12 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 079.00 | 1 185 430.00 | 22 650.00 | 1 208 079.00 |
VW T.V.A. | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 746.00 | 1 076 918.00 | 7 828.00 | 1 084 746.00 |