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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 246.00 | 31 157.00 | 3 089.00 | 34 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 922.00 | 43 505.00 | 12 417.00 | 55 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 979.00 | 75 118.00 | 17 861.00 | 92 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
BN En cours de production de biens | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 693.00 | 3 655.00 | 167 037.00 | 170 693.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CF Disponibilités | 216 830.00 | | 216 830.00 | 216 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 725.00 | 3 655.00 | 471 070.00 | 474 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 704.00 | 78 773.00 | 488 931.00 | 567 704.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | -60 650.00 | | | -60 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 668.00 | -60 650.00 | | 116 668.00 |
DL TOTAL (I) | 65 465.00 | -51 203.00 | | 65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 10 528.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 261.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 214.00 | 41 401.00 | | 65 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 949.00 | 81 755.00 | | 56 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 599.00 | 91 448.00 | | 80 599.00 |
EA Autres dettes | 65 214.00 | 499.00 | | 65 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490.00 | 14 088.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 467.00 | 249 979.00 | | 423 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 931.00 | 198 777.00 | | 488 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 253.00 | 208 547.00 | | 358 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 448 170.00 | | 1 448 170.00 | 1 448 170.00 |
FG Production vendue services | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 893.00 | | 1 473 893.00 | 1 473 893.00 |
FM Production stockée | | | -10 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 2 195.00 | | 1 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 744.00 | -425.00 | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 673.00 | 779 742.00 | | 1 476 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 005.00 | 840 393.00 | | 1 360 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 668.00 | -60 650.00 | | 116 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 193.00 | 4 265.00 | | 7 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 168.00 | | 3 218.00 | 97 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 406.00 | 92 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 406.00 | 90 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 365.00 | | 3 209.00 | 94 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 9.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 118.00 | 10 406.00 | 7 406.00 | 72 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 662.00 | 10 406.00 | 7 406.00 | 71 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 943.00 | 186 943.00 | | 186 943.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 253.00 | 358 253.00 | | 358 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |